- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年3月20日-平成27年3月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第36期 自 平成25年 3月20日 至 平成26年 3月19日 | 第37期 自 平成26年 3月20日 至 平成27年 3月19日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 55,039 | 37,527 |
| 有価証券売買等損益 | 809,247 | 1,192,150 |
| 営業収益合計 | 864,286 | 1,229,677 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 101,586 | 169,328 |
| 委託者報酬 | 211,172 | 298,749 |
| その他費用 | 31,880 | 54,693 |
| 営業費用合計 | 344,638 | 522,770 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 519,648 | 706,907 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 519,648 | 706,907 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 519,648 | 706,907 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 11,974 | 16,864 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 93,400 | 102,833 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 93,400 | 102,833 |
| 分配金 | *1 421,358 | *1 563,153 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,864 | 57,785 |
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