追加型・公社債証券投資信託(3月設定)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月23日 | 2010年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,798,265 | 17,679,695 |
| 親投資信託受益証券 | 1,254,183,001 | 1,069,887,997 |
| 未収入金 | 5,803 | 4,196 |
| 未収利息 | 32 | 29 |
| 流動資産合計 | 1,273,987,101 | 1,087,571,917 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,273,987,101 | 1,087,571,917 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,662,900 | 13,313,342 |
| 未払受託者報酬 | 697,779 | 120,284 |
| 未払委託者報酬 | 9,171,836 | 1,581,982 |
| その他未払費用 | 34,372 | 23,879 |
| 流動負債合計 | 17,566,887 | 15,039,487 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 17,566,887 | 15,039,487 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,256,419,204 | 1,072,532,215 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,010 | 215 |
| 元本等合計 | 1,256,420,214 | 1,072,532,430 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,256,420,214 | 1,072,532,430 |
| 負債純資産合計 | 1,273,987,101 | 1,087,571,917 |
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