追加型・公社債証券投資信託(3月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月21日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成22年3月24日-平成23年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月23日 | 2011年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,679,695 | 7,339,857 |
| 親投資信託受益証券 | 1,069,887,997 | 995,715,777 |
| 未収入金 | 4,196 | 36,115 |
| 未収利息 | 29 | 10 |
| 流動資産合計 | 1,087,571,917 | 1,003,091,759 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,087,571,917 | 1,003,091,759 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,313,342 | 2,430,702 |
| 未払解約金 | － | 32,031 |
| 未払受託者報酬 | 120,284 | 109,175 |
| 未払委託者報酬 | 1,581,982 | 1,435,388 |
| その他未払費用 | 23,879 | 27,970 |
| 流動負債合計 | 15,039,487 | 4,035,266 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,039,487 | 4,035,266 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,072,532,215 | 999,055,586 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 215 | 907 |
| 元本等合計 | 1,072,532,430 | 999,056,493 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,072,532,430 | 999,056,493 |
| 負債純資産合計 | 1,087,571,917 | 1,003,091,759 |
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