追加型・公社債証券投資信託(3月設定)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月22日 | 2012年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,339,857 | 8,986,691 |
| 親投資信託受益証券 | 995,715,777 | 891,453,078 |
| 未収入金 | 36,115 | 4,342 |
| 未収利息 | 10 | 12 |
| 流動資産合計 | 1,003,091,759 | 900,444,123 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,003,091,759 | 900,444,123 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,430,702 | 5,426,846 |
| 未払解約金 | 32,031 | － |
| 未払受託者報酬 | 109,175 | 98,192 |
| 未払委託者報酬 | 1,435,388 | 1,291,093 |
| その他未払費用 | 27,970 | 25,167 |
| 流動負債合計 | 4,035,266 | 6,841,298 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,035,266 | 6,841,298 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 999,055,586 | 893,602,190 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 907 | 635 |
| 元本等合計 | 999,056,493 | 893,602,825 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 999,056,493 | 893,602,825 |
| 負債純資産合計 | 1,003,091,759 | 900,444,123 |
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