追加型・公社債証券投資信託(3月設定)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月21日 | 2013年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,986,691 | 7,005,356 |
| 親投資信託受益証券 | 891,453,078 | 760,054,414 |
| 未収入金 | 4,342 | 9,881 |
| 未収利息 | 12 | 9 |
| 流動資産合計 | 900,444,123 | 767,069,660 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 900,444,123 | 767,069,660 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,426,846 | 3,943,551 |
| 未払受託者報酬 | 98,192 | 85,690 |
| 未払委託者報酬 | 1,291,093 | 1,126,592 |
| その他未払費用 | 25,167 | 21,963 |
| 流動負債合計 | 6,841,298 | 5,177,796 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,841,298 | 5,177,796 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 893,602,190 | 761,891,675 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 635 | 189 |
| 元本等合計 | 893,602,825 | 761,891,864 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 893,602,825 | 761,891,864 |
| 負債純資産合計 | 900,444,123 | 767,069,660 |
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