追加型・公社債証券投資信託(3月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月18日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年3月22日-平成26年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月21日 | 2014年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,005,356 | 3,577,319 |
| 親投資信託受益証券 | 760,054,414 | 703,859,183 |
| 未収入金 | 9,881 | － |
| 未収利息 | 9 | 2 |
| 流動資産計 | 767,069,660 | 707,436,504 |
| 資産の部合計 | 767,069,660 | 707,436,504 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,943,551 | 752,842 |
| 未払受託者報酬 | 85,690 | 77,348 |
| 未払委託者報酬 | 1,126,592 | 1,016,593 |
| その他未払費用 | 21,963 | 19,813 |
| 流動負債計 | 5,177,796 | 1,866,596 |
| 負債の部合計 | 5,177,796 | 1,866,596 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 761,891,675 | 705,569,239 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 189 | 669 |
| 元本等合計 | 761,891,864 | 705,569,908 |
| 純資産の部合計 | 761,891,864 | 705,569,908 |
| 負債・純資産合計 | 767,069,660 | 707,436,504 |
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