追加型・公社債証券投資信託(3月設定)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月22日 至 2013年3月21日 | 自 2013年3月22日 至 2014年3月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,199 | 570 |
| 有価証券売買等損益 | 5,435,700 | 1,841,509 |
| 営業収益合計 | 5,436,899 | 1,842,079 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 85,690 | 77,348 |
| 委託者報酬 | 1,126,592 | 1,016,593 |
| その他費用 | 21,963 | 19,813 |
| 営業費用合計 | 1,234,245 | 1,113,754 |
| 全事業営業利益 | 4,202,654 | 728,325 |
| 当期経常利益 | 4,202,654 | 728,325 |
| 当年度純利益 | 4,202,654 | 728,325 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 189 | 669 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 24,997 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 24,997 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 259,549 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 259,549 | － |
| 分配金 | 3,943,551 | 752,842 |
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