追加型・公社債証券投資信託(3月設定)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月22日 至 2014年3月19日 | 自 2014年3月20日 至 2015年3月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 570 | 567 |
| 有価証券売買等損益 | 1,841,509 | 2,637,329 |
| 営業収益合計 | 1,842,079 | 2,637,896 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 77,348 | 77,895 |
| 委託者報酬 | 1,016,593 | 1,024,224 |
| その他費用 | 19,813 | 20,503 |
| 営業費用合計 | 1,113,754 | 1,122,622 |
| 全事業営業利益 | 728,325 | 1,515,274 |
| 当期経常利益 | 728,325 | 1,515,274 |
| 当年度純利益 | 728,325 | 1,515,274 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 669 | 142 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,997 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,997 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 26,257 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 26,257 |
| 分配金 | 752,842 | 1,489,544 |
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