追加型・公社債証券投資信託(3月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月18日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年3月20日-平成27年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月19日 | 2015年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,577,319 | 4,292,957 |
| 親投資信託受益証券 | 703,859,183 | 720,347,107 |
| 未収入金 | － | 527 |
| 未収利息 | 2 | 3 |
| 流動資産計 | 707,436,504 | 724,640,594 |
| 資産の部合計 | 707,436,504 | 724,640,594 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 752,842 | 1,489,544 |
| 未払受託者報酬 | 77,348 | 77,895 |
| 未払委託者報酬 | 1,016,593 | 1,024,224 |
| その他未払費用 | 19,813 | 20,503 |
| 流動負債計 | 1,866,596 | 2,612,166 |
| 負債の部合計 | 1,866,596 | 2,612,166 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 705,569,239 | 722,028,286 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 669 | 142 |
| 元本等合計 | 705,569,908 | 722,028,428 |
| 純資産の部合計 | 705,569,908 | 722,028,428 |
| 負債・純資産合計 | 707,436,504 | 724,640,594 |
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