追加型・公社債証券投資信託(3月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月21日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年3月20日-平成28年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月19日 | 2016年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,292,957 | 2,397,642 |
| 親投資信託受益証券 | 720,347,107 | 545,878,191 |
| 未収入金 | 527 | 2,525 |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産計 | 724,640,594 | 548,278,358 |
| 資産の部合計 | 724,640,594 | 548,278,358 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,489,544 | 568,645 |
| 未払受託者報酬 | 77,895 | 64,848 |
| 未払委託者報酬 | 1,024,224 | 852,721 |
| その他未払費用 | 20,503 | 17,039 |
| 流動負債計 | 2,612,166 | 1,503,253 |
| 負債の部合計 | 2,612,166 | 1,503,253 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 722,028,286 | 546,774,755 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 142 | 350 |
| 元本等合計 | 722,028,428 | 546,775,105 |
| 純資産の部合計 | 722,028,428 | 546,775,105 |
| 負債・純資産合計 | 724,640,594 | 548,278,358 |
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