追加型・公社債証券投資信託(3月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月20日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月22日 | 2017年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,397,642 | 2,755,997 |
| 親投資信託受益証券 | 545,878,191 | 477,179,349 |
| 未収入金 | 2,525 | 2,218 |
| 流動資産計 | 548,278,358 | 479,937,564 |
| 資産の部合計 | 548,278,358 | 479,937,564 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 568,645 | 882,844 |
| 未払受託者報酬 | 64,848 | 55,968 |
| 未払委託者報酬 | 852,721 | 736,630 |
| 未払利息 | － | 4 |
| その他未払費用 | 17,039 | 14,723 |
| 流動負債計 | 1,503,253 | 1,690,169 |
| 負債の部合計 | 1,503,253 | 1,690,169 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 546,774,755 | 478,247,233 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 350 | 162 |
| 元本等合計 | 546,775,105 | 478,247,395 |
| 純資産の部合計 | 546,775,105 | 478,247,395 |
| 負債・純資産合計 | 548,278,358 | 479,937,564 |
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