追加型・公社債証券投資信託(3月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月18日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年3月22日-平成30年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月21日 | 2018年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,755,997 | 2,812,944 |
| 親投資信託受益証券 | 477,179,349 | 456,776,521 |
| 未収入金 | 2,218 | 1,915 |
| 流動資産計 | 479,937,564 | 459,591,380 |
| 資産の部合計 | 479,937,564 | 459,591,380 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 882,844 | 934,199 |
| 未払受託者報酬 | 55,968 | 49,705 |
| 未払委託者報酬 | 736,630 | 653,391 |
| 未払利息 | 4 | 5 |
| その他未払費用 | 14,723 | 13,061 |
| 流動負債計 | 1,690,169 | 1,650,361 |
| 負債の部合計 | 1,690,169 | 1,650,361 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 478,247,233 | 457,940,853 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 162 | 166 |
| 元本等合計 | 478,247,395 | 457,941,019 |
| 純資産の部合計 | 478,247,395 | 457,941,019 |
| 負債・純資産合計 | 479,937,564 | 459,591,380 |
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