追加型・公社債証券投資信託(3月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月18日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年3月20日-平成31年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月19日 | 2019年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,812,944 | 1,776,435 |
| 親投資信託受益証券 | 456,776,521 | 438,055,443 |
| 未収入金 | 1,915 | 1,739 |
| 流動資産計 | 459,591,380 | 439,833,617 |
| 資産の部合計 | 459,591,380 | 439,833,617 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 934,199 | － |
| 未払受託者報酬 | 49,705 | 47,689 |
| 未払委託者報酬 | 653,391 | 627,455 |
| 未払利息 | 5 | 3 |
| その他未払費用 | 13,061 | 12,517 |
| 流動負債計 | 1,650,361 | 687,664 |
| 負債の部合計 | 1,650,361 | 687,664 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 457,940,853 | 439,781,181 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 166 | -635,228 |
| 元本等合計 | 457,941,019 | 439,145,953 |
| 純資産の部合計 | 457,941,019 | 439,145,953 |
| 負債・純資産合計 | 459,591,380 | 439,833,617 |
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