追加型・公社債証券投資信託(3月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月22日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(平成31年3月20日-令和2年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月19日 | 2020年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,776,435 | 1,665,200 |
| 親投資信託受益証券 | 438,055,443 | 406,104,153 |
| 未収入金 | 1,739 | 961 |
| 流動資産計 | 439,833,617 | 407,770,314 |
| 資産の部合計 | 439,833,617 | 407,770,314 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 47,689 | 45,600 |
| 未払委託者報酬 | 627,455 | 599,971 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 12,517 | 12,061 |
| 流動負債計 | 687,664 | 657,634 |
| 負債の部合計 | 687,664 | 657,634 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 439,781,181 | 408,410,382 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -635,228 | -1,297,702 |
| 元本等合計 | 439,145,953 | 407,112,680 |
| 純資産の部合計 | 439,145,953 | 407,112,680 |
| 負債・純資産合計 | 439,833,617 | 407,770,314 |
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