追加型・公社債証券投資信託(3月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月18日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年3月20日-平成27年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月21日 | 2014年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,577,319 | 2,394,104 |
| 親投資信託受益証券 | 703,859,183 | 731,273,058 |
| 未収入金 | － | 4,222 |
| 未収利息 | 2 | 1 |
| 流動資産計 | 707,436,504 | 733,671,385 |
| 資産の部合計 | 707,436,504 | 733,671,385 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 752,842 | － |
| 未払解約金 | － | 1,001 |
| 未払受託者報酬 | 77,348 | 39,613 |
| 未払委託者報酬 | 1,016,593 | 520,829 |
| その他未払費用 | 19,813 | 10,417 |
| 流動負債計 | 1,866,596 | 571,860 |
| 負債の部合計 | 1,866,596 | 571,860 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 705,569,239 | 732,316,742 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 669 | 782,783 |
| 元本等合計 | 705,569,908 | 733,099,525 |
| 純資産の部合計 | 705,569,908 | 733,099,525 |
| 負債・純資産合計 | 707,436,504 | 733,671,385 |
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