追加型・公社債証券投資信託(3月設定)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月19日 | 2015年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,292,957 | 1,994,504 |
| 親投資信託受益証券 | 720,347,107 | 606,290,772 |
| 未収入金 | 527 | 3,527 |
| 未収利息 | 3 | 2 |
| 流動資産計 | 724,640,594 | 608,288,805 |
| 資産の部合計 | 724,640,594 | 608,288,805 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,489,544 | － |
| 未払解約金 | － | 13,462 |
| 未払受託者報酬 | 77,895 | 33,649 |
| 未払委託者報酬 | 1,024,224 | 442,759 |
| その他未払費用 | 20,503 | 8,851 |
| 流動負債計 | 2,612,166 | 498,721 |
| 負債の部合計 | 2,612,166 | 498,721 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 722,028,286 | 607,758,490 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 142 | 31,594 |
| 元本等合計 | 722,028,428 | 607,790,084 |
| 純資産の部合計 | 722,028,428 | 607,790,084 |
| 負債・純資産合計 | 724,640,594 | 608,288,805 |
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