追加型・公社債証券投資信託(3月設定)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月20日 至 2014年9月19日 | 自 2015年3月20日 至 2015年9月19日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 213 | 199 |
| 有価証券売買等損益 | 1,362,434 | 513,142 |
| 営業収益合計 | 1,362,647 | 513,341 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 39,613 | 33,649 |
| 委託者報酬 | 520,829 | 442,759 |
| その他費用 | 10,417 | 8,851 |
| 営業費用合計 | 570,859 | 485,259 |
| 全事業営業利益 | 791,788 | 28,082 |
| 当期経常利益 | 791,788 | 28,082 |
| 当年度純利益 | 791,788 | 28,082 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 782,783 | 31,594 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 3,370 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 3,370 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,674 | － |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,674 | － |
| 分配金 | － | － |
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