純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成28年3月22日現在 ]	[ 平成28年9月21日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
負債合計		1,046,105	401,447,002
純資産の部
元本等

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月20日から翌年4月19日までであります。
(注2)平成28年9月22日が休業日のため、前営業日の平成28年9月21日現在における親投資信託の状況です。

2016/12/21 9:06

#2 収益率の推移（連結）

①投資状況

			平成28年10月31日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	41,960,218	0.41
	純資産総額		10,028,667,109	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2016/12/21 9:06

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

			平成28年10月31日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,311,636	0.25
	純資産総額		528,230,592	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2016/12/21 9:06

#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2016/12/21 9:06