半期報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第55計算期間末日 (平成28年 3月22日) | 547,343,750 546,775,105 | (分配付) (分配落) | 10,010 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年10月末日 | 600,935,776 | 10,000 | ||
| 11月末日 | 594,769,974 | 10,001 | ||
| 12月末日 | 572,597,980 | 10,003 | ||
| 平成28年 1月末日 | 572,342,458 | 10,007 | ||
| 2月末日 | 551,537,200 | 10,019 | ||
| 3月末日 | 547,703,268 | 10,002 | ||
| 4月末日 | 547,516,786 | 10,003 | ||
| 5月末日 | 546,816,126 | 10,008 | ||
| 6月末日 | 542,935,537 | 10,019 | ||
| 7月末日 | 539,390,385 | 10,009 | ||
| 8月末日 | 538,822,585 | 10,007 | ||
| 9月末日 | 539,114,311 | 10,023 | ||
| 10月末日 | 528,230,592 | 10,014 | ||
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