半期報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/03/25-2026/03/23)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第64計算期間末日 | (2025年 3月24日) | 325,408,507 | 325,408,507 | 9,960 | 9,960 |
| 2024年 9月末日 | 329,947,020 | ― | 10,014 | ― | |
| 10月末日 | 328,373,338 | ― | 10,006 | ― | |
| 11月末日 | 327,432,815 | ― | 9,983 | ― | |
| 12月末日 | 327,488,231 | ― | 9,989 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 325,754,417 | ― | 9,971 | ― | |
| 2月末日 | 325,502,519 | ― | 9,963 | ― | |
| 3月末日 | 326,015,112 | ― | 9,965 | ― | |
| 4月末日 | 320,872,017 | ― | 10,002 | ― | |
| 5月末日 | 317,635,890 | ― | 9,995 | ― | |
| 6月末日 | 317,985,855 | ― | 10,006 | ― | |
| 7月末日 | 317,455,355 | ― | 9,996 | ― | |
| 8月末日 | 317,351,678 | ― | 9,993 | ― | |
| 9月末日 | 316,369,936 | ― | 9,991 | ― | |
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