半期報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(令和4年3月23日-令和5年3月22日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第61計算期間末日 | (令和 4年 3月22日) | 383,533,533 | 383,533,533 | 9,991 | 9,991 |
| 令和 3年 9月末日 | 395,909,344 | ― | 10,007 | ― | |
| 10月末日 | 392,591,424 | ― | 10,006 | ― | |
| 11月末日 | 387,041,092 | ― | 10,011 | ― | |
| 12月末日 | 384,735,095 | ― | 10,007 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 384,536,595 | ― | 10,002 | ― | |
| 2月末日 | 384,247,926 | ― | 9,995 | ― | |
| 3月末日 | 385,008,195 | ― | 9,994 | ― | |
| 4月末日 | 385,241,852 | ― | 10,000 | ― | |
| 5月末日 | 385,040,163 | ― | 9,996 | ― | |
| 6月末日 | 384,166,268 | ― | 9,992 | ― | |
| 7月末日 | 354,272,813 | ― | 9,997 | ― | |
| 8月末日 | 354,028,754 | ― | 9,990 | ― | |
| 9月末日 | 352,689,389 | ― | 9,981 | ― | |
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