半期報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年3月20日-平成31年3月19日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第57計算期間末日 | (平成30年 3月19日) | 457,941,019 | 458,875,218 | 10,000 | 10,020 |
| 平成29年 9月末日 | 469,933,996 | ― | 10,007 | ― | |
| 10月末日 | 469,838,220 | ― | 10,010 | ― | |
| 11月末日 | 468,899,504 | ― | 10,011 | ― | |
| 12月末日 | 468,199,410 | ― | 10,013 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 466,310,045 | ― | 10,014 | ― | |
| 2月末日 | 459,084,289 | ― | 10,020 | ― | |
| 3月末日 | 459,408,304 | ― | 10,000 | ― | |
| 4月末日 | 459,360,619 | ― | 10,001 | ― | |
| 5月末日 | 457,282,110 | ― | 9,986 | ― | |
| 6月末日 | 455,663,939 | ― | 9,988 | ― | |
| 7月末日 | 452,256,176 | ― | 9,990 | ― | |
| 8月末日 | 449,723,116 | ― | 9,987 | ― | |
| 9月末日 | 449,631,675 | ― | 9,985 | ― | |
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