半期報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第59計算期間末日 | (令和 2年 3月23日) | 407,112,680 | 407,112,680 | 9,968 | 9,968 |
| 令和 1年 9月末日 | 415,533,672 | ― | 10,006 | ― | |
| 10月末日 | 415,019,863 | ― | 10,001 | ― | |
| 11月末日 | 414,563,980 | ― | 9,997 | ― | |
| 12月末日 | 410,352,358 | ― | 9,997 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 410,670,077 | ― | 10,005 | ― | |
| 2月末日 | 409,168,655 | ― | 10,017 | ― | |
| 3月末日 | 406,956,516 | ― | 9,956 | ― | |
| 4月末日 | 407,226,157 | ― | 9,963 | ― | |
| 5月末日 | 407,314,187 | ― | 9,965 | ― | |
| 6月末日 | 407,041,426 | ― | 9,968 | ― | |
| 7月末日 | 407,590,059 | ― | 9,982 | ― | |
| 8月末日 | 407,303,060 | ― | 9,978 | ― | |
| 9月末日 | 406,400,352 | ― | 9,982 | ― | |
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