半期報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/03/22-2025/03/24)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第63計算期間末日 | (2024年 3月21日) | 333,231,251 | 333,231,251 | 9,996 | 9,996 |
| 2023年 9月末日 | 336,364,517 | ― | 9,977 | ― | |
| 10月末日 | 335,919,158 | ― | 9,964 | ― | |
| 11月末日 | 334,816,595 | ― | 9,991 | ― | |
| 12月末日 | 334,417,176 | ― | 10,002 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 334,055,725 | ― | 10,002 | ― | |
| 2月末日 | 333,602,069 | ― | 9,997 | ― | |
| 3月末日 | 334,491,585 | ― | 10,002 | ― | |
| 4月末日 | 330,365,558 | ― | 9,995 | ― | |
| 5月末日 | 329,506,694 | ― | 9,976 | ― | |
| 6月末日 | 330,212,719 | ― | 9,997 | ― | |
| 7月末日 | 329,714,493 | ― | 9,985 | ― | |
| 8月末日 | 330,120,868 | ― | 10,011 | ― | |
| 9月末日 | 329,947,020 | ― | 10,014 | ― | |
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