有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/03/22-2025/03/24)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第55計算期間末日 | (2016年 3月22日) | 546,775,105 | 547,343,750 | 10,000 | 10,010 |
| 第56計算期間末日 | (2017年 3月21日) | 478,247,395 | 479,130,239 | 10,000 | 10,018 |
| 第57計算期間末日 | (2018年 3月19日) | 457,941,019 | 458,875,218 | 10,000 | 10,020 |
| 第58計算期間末日 | (2019年 3月19日) | 439,145,953 | 439,145,953 | 9,986 | 9,986 |
| 第59計算期間末日 | (2020年 3月23日) | 407,112,680 | 407,112,680 | 9,968 | 9,968 |
| 第60計算期間末日 | (2021年 3月22日) | 401,603,851 | 401,603,851 | 9,996 | 9,996 |
| 第61計算期間末日 | (2022年 3月22日) | 383,533,533 | 383,533,533 | 9,991 | 9,991 |
| 第62計算期間末日 | (2023年 3月22日) | 346,613,892 | 346,613,892 | 9,972 | 9,972 |
| 第63計算期間末日 | (2024年 3月21日) | 333,231,251 | 333,231,251 | 9,996 | 9,996 |
| 第64計算期間末日 | (2025年 3月24日) | 325,408,507 | 325,408,507 | 9,960 | 9,960 |
| 2024年 3月末日 | 334,491,585 | ― | 10,002 | ― | |
| 4月末日 | 330,365,558 | ― | 9,995 | ― | |
| 5月末日 | 329,506,694 | ― | 9,976 | ― | |
| 6月末日 | 330,212,719 | ― | 9,997 | ― | |
| 7月末日 | 329,714,493 | ― | 9,985 | ― | |
| 8月末日 | 330,120,868 | ― | 10,011 | ― | |
| 9月末日 | 329,947,020 | ― | 10,014 | ― | |
| 10月末日 | 328,373,338 | ― | 10,006 | ― | |
| 11月末日 | 327,432,815 | ― | 9,983 | ― | |
| 12月末日 | 327,488,231 | ― | 9,989 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 325,754,417 | ― | 9,971 | ― | |
| 2月末日 | 325,502,519 | ― | 9,963 | ― | |
| 3月末日 | 326,015,112 | ― | 9,965 | ― | |
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