有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年3月20日-平成28年3月22日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第46計算期間末日 (平成19年 3月19日) | 2,120,635,892 2,115,797,069 | (分配付) (分配落) | 10,023 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成20年 3月24日) | 1,965,136,829 1,957,038,605 | (分配付) (分配落) | 10,041 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成21年 3月23日) | 1,264,083,114 1,256,420,214 | (分配付) (分配落) | 10,061 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成22年 3月23日) | 1,085,845,772 1,072,532,430 | (分配付) (分配落) | 10,124 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成23年 3月22日) | 1,001,487,195 999,056,493 | (分配付) (分配落) | 10,024 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成24年 3月21日) | 899,029,671 893,602,825 | (分配付) (分配落) | 10,061 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成25年 3月21日) | 765,835,415 761,891,864 | (分配付) (分配落) | 10,052 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成26年 3月19日) | 706,322,750 705,569,908 | (分配付) (分配落) | 10,011 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成27年 3月19日) | 723,517,972 722,028,428 | (分配付) (分配落) | 10,021 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成28年 3月22日) | 547,343,750 546,775,105 | (分配付) (分配落) | 10,010 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 4月末日 | 618,714,417 | 10,000 | ||
| 5月末日 | 614,992,789 | 10,001 | ||
| 6月末日 | 614,754,774 | 10,000 | ||
| 7月末日 | 611,298,179 | 10,000 | ||
| 8月末日 | 608,055,699 | 10,001 | ||
| 9月末日 | 607,762,204 | 10,000 | ||
| 10月末日 | 600,935,776 | 10,000 | ||
| 11月末日 | 594,769,974 | 10,001 | ||
| 12月末日 | 572,597,980 | 10,003 | ||
| 平成28年 1月末日 | 572,342,458 | 10,007 | ||
| 2月末日 | 551,537,200 | 10,019 | ||
| 3月末日 | 547,703,268 | 10,002 | ||
| 4月末日 | 547,516,786 | 10,003 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
