半期報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年3月23日-令和4年3月22日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第60計算期間末日 | (令和 3年 3月22日) | 401,603,851 | 401,603,851 | 9,996 | 9,996 |
| 令和 2年 9月末日 | 406,400,352 | ― | 9,982 | ― | |
| 10月末日 | 403,898,485 | ― | 9,984 | ― | |
| 11月末日 | 404,017,395 | ― | 9,988 | ― | |
| 12月末日 | 404,046,445 | ― | 9,989 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 401,863,904 | ― | 9,991 | ― | |
| 2月末日 | 401,330,991 | ― | 9,988 | ― | |
| 3月末日 | 408,446,683 | ― | 9,997 | ― | |
| 4月末日 | 408,570,423 | ― | 10,000 | ― | |
| 5月末日 | 408,223,516 | ― | 10,004 | ― | |
| 6月末日 | 400,471,163 | ― | 10,007 | ― | |
| 7月末日 | 398,256,502 | ― | 10,010 | ― | |
| 8月末日 | 396,356,563 | ― | 10,011 | ― | |
| 9月末日 | 395,909,344 | ― | 10,007 | ― | |
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