半期報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年3月20日-平成27年3月19日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第53計算期間末日 (平成26年 3月19日) | 706,322,750 705,569,908 | (分配付) (分配落) | 10,011 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年10月末日 | 722,729,453 | 10,002 | ||
| 11月末日 | 722,440,492 | 10,005 | ||
| 12月末日 | 709,064,742 | 10,005 | ||
| 平成26年 1月末日 | 707,417,557 | 10,008 | ||
| 2月末日 | 706,808,769 | 10,011 | ||
| 3月末日 | 749,632,932 | 9,999 | ||
| 4月末日 | 743,419,965 | 10,001 | ||
| 5月末日 | 742,794,156 | 10,003 | ||
| 6月末日 | 743,021,541 | 10,007 | ||
| 7月末日 | 738,528,975 | 10,007 | ||
| 8月末日 | 735,614,898 | 10,009 | ||
| 9月末日 | 732,982,324 | 10,009 | ||
| 10月末日 | 731,509,669 | 10,015 | ||
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