有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/03/23-2023/03/22)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第53計算期間末日 | (平成26年 3月19日) | 705,569,908 | 706,322,750 | 10,000 | 10,011 |
| 第54計算期間末日 | (平成27年 3月19日) | 722,028,428 | 723,517,972 | 10,000 | 10,021 |
| 第55計算期間末日 | (平成28年 3月22日) | 546,775,105 | 547,343,750 | 10,000 | 10,010 |
| 第56計算期間末日 | (平成29年 3月21日) | 478,247,395 | 479,130,239 | 10,000 | 10,018 |
| 第57計算期間末日 | (平成30年 3月19日) | 457,941,019 | 458,875,218 | 10,000 | 10,020 |
| 第58計算期間末日 | (平成31年 3月19日) | 439,145,953 | 439,145,953 | 9,986 | 9,986 |
| 第59計算期間末日 | (令和 2年 3月23日) | 407,112,680 | 407,112,680 | 9,968 | 9,968 |
| 第60計算期間末日 | (令和 3年 3月22日) | 401,603,851 | 401,603,851 | 9,996 | 9,996 |
| 第61計算期間末日 | (令和 4年 3月22日) | 383,533,533 | 383,533,533 | 9,991 | 9,991 |
| 第62計算期間末日 | (令和 5年 3月22日) | 346,613,892 | 346,613,892 | 9,972 | 9,972 |
| 令和 4年 3月末日 | 385,008,195 | ― | 9,994 | ― | |
| 4月末日 | 385,241,852 | ― | 10,000 | ― | |
| 5月末日 | 385,040,163 | ― | 9,996 | ― | |
| 6月末日 | 384,166,268 | ― | 9,992 | ― | |
| 7月末日 | 354,272,813 | ― | 9,997 | ― | |
| 8月末日 | 354,028,754 | ― | 9,990 | ― | |
| 9月末日 | 352,689,389 | ― | 9,981 | ― | |
| 10月末日 | 352,052,344 | ― | 9,980 | ― | |
| 11月末日 | 348,357,874 | ― | 9,967 | ― | |
| 12月末日 | 347,649,416 | ― | 9,948 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 346,653,412 | ― | 9,958 | ― | |
| 2月末日 | 346,798,214 | ― | 9,962 | ― | |
| 3月末日 | 347,024,995 | ― | 9,972 | ― | |
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