有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年3月22日-平成26年3月19日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第44計算期間末日 (平成17年 3月22日) | 4,468,497,421 4,453,360,463 | (分配付) (分配落) | 10,034 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成18年 3月22日) | 3,890,320,634 3,890,320,634 | (分配付) (分配落) | 9,967 9,967 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成19年 3月19日) | 2,120,635,892 2,115,797,069 | (分配付) (分配落) | 10,023 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成20年 3月24日) | 1,965,136,829 1,957,038,605 | (分配付) (分配落) | 10,041 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成21年 3月23日) | 1,264,083,114 1,256,420,214 | (分配付) (分配落) | 10,061 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成22年 3月23日) | 1,085,845,772 1,072,532,430 | (分配付) (分配落) | 10,124 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成23年 3月22日) | 1,001,487,195 999,056,493 | (分配付) (分配落) | 10,024 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成24年 3月21日) | 899,029,671 893,602,825 | (分配付) (分配落) | 10,061 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成25年 3月21日) | 765,835,415 761,891,864 | (分配付) (分配落) | 10,052 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成26年 3月19日) | 706,322,750 705,569,908 | (分配付) (分配落) | 10,011 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 4月末日 | 766,494,407 | 9,988 | ||
| 5月末日 | 765,836,551 | 9,986 | ||
| 6月末日 | 736,234,010 | 9,991 | ||
| 7月末日 | 736,059,852 | 9,994 | ||
| 8月末日 | 730,077,505 | 9,996 | ||
| 9月末日 | 728,498,843 | 10,000 | ||
| 10月末日 | 722,729,453 | 10,002 | ||
| 11月末日 | 722,440,492 | 10,005 | ||
| 12月末日 | 709,064,742 | 10,005 | ||
| 平成26年 1月末日 | 707,417,557 | 10,008 | ||
| 2月末日 | 706,808,769 | 10,011 | ||
| 3月末日 | 749,632,932 | 9,999 | ||
| 4月末日 | 743,419,965 | 10,001 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
