有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第51計算期間末日 | (平成24年 3月21日) | 893,602,825 | 899,029,671 | 10,000 | 10,061 |
| 第52計算期間末日 | (平成25年 3月21日) | 761,891,864 | 765,835,415 | 10,000 | 10,052 |
| 第53計算期間末日 | (平成26年 3月19日) | 705,569,908 | 706,322,750 | 10,000 | 10,011 |
| 第54計算期間末日 | (平成27年 3月19日) | 722,028,428 | 723,517,972 | 10,000 | 10,021 |
| 第55計算期間末日 | (平成28年 3月22日) | 546,775,105 | 547,343,750 | 10,000 | 10,010 |
| 第56計算期間末日 | (平成29年 3月21日) | 478,247,395 | 479,130,239 | 10,000 | 10,018 |
| 第57計算期間末日 | (平成30年 3月19日) | 457,941,019 | 458,875,218 | 10,000 | 10,020 |
| 第58計算期間末日 | (平成31年 3月19日) | 439,145,953 | 439,145,953 | 9,986 | 9,986 |
| 第59計算期間末日 | (令和 2年 3月23日) | 407,112,680 | 407,112,680 | 9,968 | 9,968 |
| 第60計算期間末日 | (令和 3年 3月22日) | 401,603,851 | 401,603,851 | 9,996 | 9,996 |
| 令和 2年 3月末日 | 406,956,516 | ― | 9,956 | ― | |
| 4月末日 | 407,226,157 | ― | 9,963 | ― | |
| 5月末日 | 407,314,187 | ― | 9,965 | ― | |
| 6月末日 | 407,041,426 | ― | 9,968 | ― | |
| 7月末日 | 407,590,059 | ― | 9,982 | ― | |
| 8月末日 | 407,303,060 | ― | 9,978 | ― | |
| 9月末日 | 406,400,352 | ― | 9,982 | ― | |
| 10月末日 | 403,898,485 | ― | 9,984 | ― | |
| 11月末日 | 404,017,395 | ― | 9,988 | ― | |
| 12月末日 | 404,046,445 | ― | 9,989 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 401,863,904 | ― | 9,991 | ― | |
| 2月末日 | 401,330,991 | ― | 9,988 | ― | |
| 3月末日 | 408,446,683 | ― | 9,997 | ― | |
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