半期報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(平成31年3月20日-令和2年3月23日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第58計算期間末日 | (平成31年 3月19日) | 439,145,953 | 439,145,953 | 9,986 | 9,986 |
| 平成30年 9月末日 | 449,631,675 | ― | 9,985 | ― | |
| 10月末日 | 448,197,224 | ― | 9,991 | ― | |
| 11月末日 | 444,021,441 | ― | 9,987 | ― | |
| 12月末日 | 443,797,405 | ― | 9,984 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 441,003,529 | ― | 9,981 | ― | |
| 2月末日 | 439,141,125 | ― | 9,985 | ― | |
| 3月末日 | 439,884,446 | ― | 9,989 | ― | |
| 4月末日 | 439,618,476 | ― | 9,987 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 439,724,404 | ― | 9,992 | ― | |
| 6月末日 | 439,901,219 | ― | 10,001 | ― | |
| 7月末日 | 438,551,775 | ― | 10,001 | ― | |
| 8月末日 | 437,889,686 | ― | 10,007 | ― | |
| 9月末日 | 415,533,672 | ― | 10,006 | ― | |
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