半期報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年3月20日-平成28年3月22日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第54計算期間末日 (平成27年 3月19日) | 723,517,972 722,028,428 | (分配付) (分配落) | 10,021 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年10月末日 | 731,509,669 | 10,015 | ||
| 11月末日 | 730,806,394 | 10,019 | ||
| 12月末日 | 728,773,382 | 10,014 | ||
| 平成27年 1月末日 | 728,379,038 | 10,017 | ||
| 2月末日 | 725,687,570 | 10,019 | ||
| 3月末日 | 718,334,628 | 9,994 | ||
| 4月末日 | 618,714,417 | 10,000 | ||
| 5月末日 | 614,992,789 | 10,001 | ||
| 6月末日 | 614,754,774 | 10,000 | ||
| 7月末日 | 611,298,179 | 10,000 | ||
| 8月末日 | 608,055,699 | 10,001 | ||
| 9月末日 | 607,762,204 | 10,000 | ||
| 10月末日 | 600,935,776 | 10,000 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
