半期報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/03/23-2024/03/21)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第62計算期間末日 | (2023年 3月22日) | 346,613,892 | 346,613,892 | 9,972 | 9,972 |
| 2022年 9月末日 | 352,689,389 | ― | 9,981 | ― | |
| 10月末日 | 352,052,344 | ― | 9,980 | ― | |
| 11月末日 | 348,357,874 | ― | 9,967 | ― | |
| 12月末日 | 347,649,416 | ― | 9,948 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 346,653,412 | ― | 9,958 | ― | |
| 2月末日 | 346,798,214 | ― | 9,962 | ― | |
| 3月末日 | 347,024,995 | ― | 9,972 | ― | |
| 4月末日 | 347,167,136 | ― | 9,976 | ― | |
| 5月末日 | 347,599,100 | ― | 9,989 | ― | |
| 6月末日 | 347,901,174 | ― | 9,998 | ― | |
| 7月末日 | 347,390,106 | ― | 9,988 | ― | |
| 8月末日 | 339,331,944 | ― | 9,984 | ― | |
| 9月末日 | 336,364,517 | ― | 9,977 | ― | |
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