追加型・公社債証券投資信託(3月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月20日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年3月22日-平成30年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月22日 | 2017年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,755,997 | 1,533,065 |
| 親投資信託受益証券 | 477,179,349 | 469,950,292 |
| 未収入金 | 2,218 | 7,655 |
| 流動資産計 | 479,937,564 | 471,491,012 |
| 資産の部合計 | 479,937,564 | 471,491,012 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 882,844 | － |
| 未払受託者報酬 | 55,968 | 25,473 |
| 未払委託者報酬 | 736,630 | 334,688 |
| 未払利息 | 4 | 2 |
| その他未払費用 | 14,723 | 6,680 |
| 流動負債計 | 1,690,169 | 366,843 |
| 負債の部合計 | 1,690,169 | 366,843 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 478,247,233 | 470,669,935 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 162 | 454,234 |
| 元本等合計 | 478,247,395 | 471,124,169 |
| 純資産の部合計 | 478,247,395 | 471,124,169 |
| 負債・純資産合計 | 479,937,564 | 471,491,012 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
