追加型・公社債証券投資信託(3月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月18日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年3月20日-平成31年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月19日 | 2018年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,812,944 | 1,463,948 |
| 親投資信託受益証券 | 456,776,521 | 448,533,839 |
| 未収入金 | 1,915 | 40,408 |
| 流動資産計 | 459,591,380 | 450,038,195 |
| 資産の部合計 | 459,591,380 | 450,038,195 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 934,199 | － |
| 未払解約金 | － | 38,621 |
| 未払受託者報酬 | 49,705 | 24,323 |
| 未払委託者報酬 | 653,391 | 320,196 |
| 未払利息 | 5 | 2 |
| その他未払費用 | 13,061 | 6,397 |
| 流動負債計 | 1,650,361 | 389,539 |
| 負債の部合計 | 1,650,361 | 389,539 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 457,940,853 | 450,285,357 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 166 | -636,701 |
| 元本等合計 | 457,941,019 | 449,648,656 |
| 純資産の部合計 | 457,941,019 | 449,648,656 |
| 負債・純資産合計 | 459,591,380 | 450,038,195 |
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