追加型・公社債証券投資信託(3月設定)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月19日 | 2019年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,776,435 | 1,418,809 |
| 親投資信託受益証券 | 438,055,443 | 436,414,010 |
| 未収入金 | 1,739 | 7,288 |
| 流動資産計 | 439,833,617 | 437,840,107 |
| 資産の部合計 | 439,833,617 | 437,840,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 22,334 |
| 未払受託者報酬 | 47,689 | 23,390 |
| 未払委託者報酬 | 627,455 | 307,760 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 12,517 | 6,122 |
| 流動負債計 | 687,664 | 359,608 |
| 負債の部合計 | 687,664 | 359,608 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 439,781,181 | 437,058,043 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -635,228 | 422,456 |
| 元本等合計 | 439,145,953 | 437,480,499 |
| 純資産の部合計 | 439,145,953 | 437,480,499 |
| 負債・純資産合計 | 439,833,617 | 437,840,107 |
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