追加型・公社債証券投資信託(3月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月21日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年3月23日-令和4年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月22日 | 2022年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,614,789 | 1,552,678 |
| 親投資信託受益証券 | 400,606,380 | 382,582,639 |
| 未収入金 | 1,681 | 1,692 |
| 流動資産計 | 402,222,850 | 384,137,009 |
| 資産の部合計 | 402,222,850 | 384,137,009 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 42,974 | 41,905 |
| 未払委託者報酬 | 564,579 | 550,356 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 11,444 | 11,213 |
| 流動負債計 | 618,999 | 603,476 |
| 負債の部合計 | 618,999 | 603,476 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 401,780,587 | 383,871,733 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -176,736 | -338,200 |
| 元本等合計 | 401,603,851 | 383,533,533 |
| 純資産の部合計 | 401,603,851 | 383,533,533 |
| 負債・純資産合計 | 402,222,850 | 384,137,009 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
