追加型・公社債証券投資信託(3月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月21日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/03/23-2023/03/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月22日 | 2023年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,552,678 | 1,411,567 |
| 親投資信託受益証券 | 382,582,639 | 345,754,628 |
| 未収入金 | 1,692 | 450,736 |
| 流動資産計 | 384,137,009 | 347,616,931 |
| 資産の部合計 | 384,137,009 | 347,616,931 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 450,721 |
| 未払受託者報酬 | 41,905 | 38,345 |
| 未払委託者報酬 | 550,356 | 503,738 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 11,213 | 10,233 |
| 流動負債計 | 603,476 | 1,003,039 |
| 負債の部合計 | 603,476 | 1,003,039 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 383,871,733 | 347,572,339 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -338,200 | -958,447 |
| 元本等合計 | 383,533,533 | 346,613,892 |
| 純資産の部合計 | 383,533,533 | 346,613,892 |
| 負債・純資産合計 | 384,137,009 | 347,616,931 |
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