追加型・公社債証券投資信託(3月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月20日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/03/23-2024/03/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月22日 | 2024年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,411,567 | 1,344,389 |
| 親投資信託受益証券 | 345,754,628 | 332,431,910 |
| 未収入金 | 450,736 | 4,315 |
| 未収利息 | － | 2 |
| 流動資産計 | 347,616,931 | 333,780,616 |
| 資産の部合計 | 347,616,931 | 333,780,616 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 450,721 | 30,024 |
| 未払受託者報酬 | 38,345 | 36,103 |
| 未払委託者報酬 | 503,738 | 473,586 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 10,233 | 9,652 |
| 流動負債計 | 1,003,039 | 549,365 |
| 負債の部合計 | 1,003,039 | 549,365 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 347,572,339 | 333,363,352 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -958,447 | -132,101 |
| 元本等合計 | 346,613,892 | 333,231,251 |
| 純資産の部合計 | 346,613,892 | 333,231,251 |
| 負債・純資産合計 | 347,616,931 | 333,780,616 |
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