追加型・公社債証券投資信託(3月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月23日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/03/22-2025/03/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月21日 | 2025年3月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,344,389 | 1,555,414 |
| 親投資信託受益証券 | 332,431,910 | 324,608,334 |
| 未収入金 | 4,315 | 2,536 |
| 未収利息 | 2 | 20 |
| 流動資産計 | 333,780,616 | 326,166,304 |
| 資産の部合計 | 333,780,616 | 326,166,304 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 30,024 | － |
| 未払受託者報酬 | 36,103 | 52,918 |
| 未払委託者報酬 | 473,586 | 695,548 |
| その他未払費用 | 9,652 | 9,331 |
| 流動負債計 | 549,365 | 757,797 |
| 負債の部合計 | 549,365 | 757,797 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 333,363,352 | 326,699,285 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -132,101 | -1,290,778 |
| 元本等合計 | 333,231,251 | 325,408,507 |
| 純資産の部合計 | 333,231,251 | 325,408,507 |
| 負債・純資産合計 | 333,780,616 | 326,166,304 |
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