追加型・公社債証券投資信託(3月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月20日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/03/22-2025/03/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月21日 | 2024年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,344,389 | 1,074,583 |
| 親投資信託受益証券 | 332,431,910 | 329,245,565 |
| 未収入金 | 4,315 | 1,444 |
| 未収利息 | 2 | 12 |
| 流動資産計 | 333,780,616 | 330,321,604 |
| 資産の部合計 | 333,780,616 | 330,321,604 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 30,024 | － |
| 未払受託者報酬 | 36,103 | 17,886 |
| 未払委託者報酬 | 473,586 | 234,976 |
| その他未払費用 | 9,652 | 4,680 |
| 流動負債計 | 549,365 | 257,542 |
| 負債の部合計 | 549,365 | 257,542 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 333,363,352 | 329,677,560 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -132,101 | 386,502 |
| 元本等合計 | 333,231,251 | 330,064,062 |
| 純資産の部合計 | 333,231,251 | 330,064,062 |
| 負債・純資産合計 | 333,780,616 | 330,321,604 |
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