追加型・公社債証券投資信託(3月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月23日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/03/25-2026/03/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月24日 | 2025年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,555,414 | 1,575,223 |
| 親投資信託受益証券 | 324,608,334 | 316,546,448 |
| 未収入金 | 2,536 | 3,988 |
| 未収利息 | 20 | 20 |
| 流動資産計 | 326,166,304 | 318,125,679 |
| 資産の部合計 | 326,166,304 | 318,125,679 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 52,918 | 56,662 |
| 未払委託者報酬 | 695,548 | 746,489 |
| その他未払費用 | 9,331 | 4,502 |
| 流動負債計 | 757,797 | 807,653 |
| 負債の部合計 | 757,797 | 807,653 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 326,699,285 | 317,554,461 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,290,778 | -236,435 |
| 元本等合計 | 325,408,507 | 317,318,026 |
| 純資産の部合計 | 325,408,507 | 317,318,026 |
| 負債・純資産合計 | 326,166,304 | 318,125,679 |
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