半期報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)
公社債投信マザーファンド
投資状況
投資状況
| 令和 2年 9月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 525,582,600 | 6.64 |
| 特殊債券 | 日本 | 400,111,641 | 5.05 |
| 社債券 | 日本 | 6,706,672,698 | 84.70 |
| イギリス | 100,242,000 | 1.27 | |
| 小計 | 6,806,914,698 | 85.96 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 185,916,604 | 2.35 |
| 純資産総額 | 7,918,525,543 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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