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【提出】: 2022/12/21 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

公社債投信マザーファンド
投資状況

令和 4年 9月30日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	80,563,756	1.35
社債券	日本	5,677,761,653	95.11
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	211,537,281	3.54
純資産総額		5,969,862,690	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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