有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成25年3月22日-平成26年3月19日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月22日 至 2013年3月21日 | 自 2013年3月22日 至 2014年3月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 613,493 | 617,433 |
| 有価証券売買等損益 | 239,200 | -13,290 |
| 営業収益合計 | 852,693 | 604,143 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 102,838 | 63,154 |
| 委託者報酬 | 121,842 | 51,642 |
| その他費用 | 12,681 | 11,512 |
| 営業費用合計 | 237,361 | 126,308 |
| 全事業営業利益 | 615,332 | 477,835 |
| 当期経常利益 | 615,332 | 477,835 |
| 当年度純利益 | 615,332 | 477,835 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 499 | 112 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,555 | 20,062 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,555 | 20,062 |
| 分配金 | 589,781 | 458,160 |