有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年3月20日-平成27年3月19日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月22日 至 2014年3月19日 | 自 2014年3月20日 至 2015年3月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 617,433 | 446,999 |
| 有価証券売買等損益 | -13,290 | 93,222 |
| 営業収益合計 | 604,143 | 540,221 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 63,154 | 55,057 |
| 委託者報酬 | 51,642 | 43,137 |
| その他費用 | 11,512 | 12,320 |
| 営業費用合計 | 126,308 | 110,514 |
| 全事業営業利益 | 477,835 | 429,707 |
| 当期経常利益 | 477,835 | 429,707 |
| 当年度純利益 | 477,835 | 429,707 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 112 | 70 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,062 | 77,649 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,062 | 77,649 |
| 分配金 | 458,160 | 352,100 |