有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年3月20日-平成28年3月22日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月20日 至 2015年3月19日 | 自 2015年3月20日 至 2016年3月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 446,999 | 301,441 |
| 有価証券売買等損益 | 93,222 | 51,939 |
| 営業収益合計 | 540,221 | 353,380 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 55,057 | 37,409 |
| 委託者報酬 | 43,137 | 22,008 |
| その他費用 | 12,320 | 10,358 |
| 営業費用合計 | 110,514 | 69,775 |
| 全事業営業利益 | 429,707 | 283,605 |
| 当期経常利益 | 429,707 | 283,605 |
| 当年度純利益 | 429,707 | 283,605 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70 | 183 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 77,649 | 20,343 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 77,649 | 20,343 |
| 分配金 | 352,100 | 263,149 |