有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年3月20日-平成28年3月22日)
- 【提出】
- 2016年6月22日 10:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年3月20日-平成28年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年3月19日 | 2016年3月22日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | - | 21,623,849 |
コール・ローン | 18,770,526 | - |
地方債証券 | 10,140,758 | 20,028,850 |
特殊債券 | 20,057,025 | 10,027,813 |
社債券 | 20,014,920 | - |
親投資信託受益証券 | 358,675,761 | 329,979,340 |
未収利息 | 38,952 | 47,320 |
前払費用 | 70,903 | 2,081 |
流動資産計 | 427,768,845 | 381,709,253 |
資産の部合計 | 427,768,845 | 381,709,253 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 352,100 | 263,149 |
未払受託者報酬 | 55,057 | 37,409 |
未払委託者報酬 | 43,137 | 22,008 |
その他未払費用 | 12,320 | 10,358 |
流動負債計 | 462,614 | 332,924 |
負債の部合計 | 462,614 | 332,924 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 427,306,161 | 381,376,146 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 70 | 183 |
元本等合計 | 427,306,231 | 381,376,329 |
純資産の部合計 | 427,306,231 | 381,376,329 |
負債・純資産合計 | 427,768,845 | 381,709,253 |