有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年3月20日-平成27年3月19日)

【提出】
2015年6月19日 10:51
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年3月20日-平成27年3月19日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年3月19日2015年3月19日
資産の部
流動資産
コール・ローン25,163,05418,770,526
地方債証券－10,140,758
特殊債券50,333,26320,057,025
社債券－20,014,920
親投資信託受益証券476,200,779358,675,761
未収利息221,63238,952
前払費用9,99870,903
流動資産計551,928,726427,768,845
資産の部合計551,928,726427,768,845
負債の部
流動負債
未払収益分配金458,160352,100
未払解約金7,717－
未払受託者報酬63,15455,057
未払委託者報酬51,64243,137
その他未払費用11,51212,320
流動負債計592,185462,614
負債の部合計592,185462,614
純資産の部
元本等
元本551,336,429427,306,161
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）11270
元本等合計551,336,541427,306,231
純資産の部合計551,336,541427,306,231
負債・純資産合計551,928,726427,768,845